SPDR SP 500 (SPY) Efter timmars handel Realtid efter timmar Förhandsmarknadsnyheter Flash Quote Sammanfattning Citat Interaktiva tabeller Standardinställning Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på NASDAQ. Om du, när som helst, är intresserad av att återgå till standardinställningarna, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra standardinställningarna, vänligen maila isfeedbacknasdaq. Vänligen bekräfta ditt val: Du har valt att ändra standardinställningen för Quotes Search. Detta kommer nu att bli din standardmålsida om du inte ändrar din konfiguration igen, eller du tar bort dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar Vi har en tjänst att fråga Vänligen inaktivera din annons blockerare (eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade) så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och data du har kommit att förvänta oss. E-mini SP 500 Futures vs SPY Hands down, den första fråga som jag ställs när jag talar före grupper, presenterar den handelsstil vi använder hos mitt firma FuturesANIMAL. varför handlar du E-mini SampP 500-framtiden när du kan handla SPDR SampP 500 ETF Trust (SPY) Det här är en fantastisk fråga och med sin popularitet så sent som möjligt leder det mig till att detaljhandeln blir mer och mer intresserade av vilka terminer som erbjuds som ett tillägg till deras investeringsportfölj. Enligt min åsikt finns det inget klart svar eftersom svaret i sista hand är beroende av din handelsstil. Det finns säkert fördelar för båda instrumenten, som jag kommer att beskriva nedan. Jag skulle emellertid, som stöds genom en professionell rapport, att CME-gruppen (CME) publicerade i september 2012, att fördelarna med E-mini SampP-kontraktet uppväger SPYs, och är åtminstone något som detaljhandeln bör utbilda sig på. Nu förordar jag denna artikel med det faktum att jag fortfarande handlar SPY, och det är en integrerad del av min aktieportfölj. Så jag vill att du ska förstå att jag inte skriver denna artikel som hävdar att futures är slutgiltiga för handelsindex, bara att de ger olika fördelar som detaljhandlaren bör vara medveten om och slutligen överväga. E-mini SampP 500 fördelar 1. Likviditet - CME-koncernen noterade i sin rapport om 2012 att E-mini SampP-kontraktet handlades i genomsnitt 142 miljarder kronor i transaktions dollarvolym per dag jämfört med 18,5 miljarder som SPY handlar. Observera att detta inte är en stor försäljningsplats för detaljhandlaren, eftersom båda är väldigt flytande, men för större order, transaktionshastighet och mindre glidning, ger E-mini en bra fördel. 2. Exekvering - E-minis handlas nästan 247 under vardagen på CME Globex-systemet, medan SPY endast handlas under normal och utökad handel med amerikanska börser (6:00 till 8:00 EST). 3. Hävstångseffekt - Vid handelsterminaler skiljer sig marginalkraven från aktiemarknaden. SPY, som handlas på aktiemarknaden och därmed faller under krav på kapitalmarknadsmarginaler, kommer att omfattas av kravet på marginalförordning T (portföljmarginal ej antagen). Detta innebär att man måste placera en initial 50 insättning ner på transaktionen, vilket motsvarar ett hävstångsförhållande på 2: 1. Men med E-mini SampP uppfylls marginalkravet via ett prestationsförbindelse som säkrar transaktionen. För varje kontrakt, som har ett nominellt värde på 88 000 förutsatt att vi köper kontraktet till 1 760 (50 x 1 760), är det ursprungliga kravet 4,510 (med förbehåll för justeringar). Detta motsvarar en deposition på 5,1 av det underliggande nominella värdet. Därför är det uppenbart att E-minis erbjuder mycket mer bang för pengarna än SPY, men förstår också att med hävstångseffekt kan komma både bra och dåliga resultat. Medan din avkastning kan förbättras via hävstång, så kan dina förluster också. 4. Skatteförmåner - Som alltid uppmanar jag dig att samråda med en skattesekreterare eftersom de kan prata direkt mot din skattesituation, för jag är inte en skattemässig professionell. Med det sagt, för den kortfristiga näringsidkaren (mindre än 1 år) kan E-mini ge skilda skattefördelar över SPY eftersom de klassificeras annorlunda med skattekoden. Med SPY initierar du endast en skattepliktig händelse när du avvecklar din position, vilket då kommer att innebära en kapitalvinstskatt baserat på din innehavs tidshorisont. Så för dem vars tidshorisont på en handel är mindre än ett år kommer dina kapitalvinster att beskattas till din personliga inkomstskattesats. Däremot faller index futures under amerikansk skattkod 1256 där vinster och förluster markeras till marknad i slutet av varje år. I detta scenario är tidshorisonten inte en faktor, eftersom realiserade och orealiserade kapitalvinster slås samman, oavsett tidshållning, med 60 av vinsterna behandlas så långsiktigt och 40 som kort sikt. Så för dem i högre skattefästen och handel ofta inom en 1-årig tidsram skulle E-mini kunna presentera en skattefördel. 5. Provisioner - Generellt sett är provisioner på en terminshandel mindre jämfört med en jämförbar handel med nominell dollarnivå i SPY. SPDR SampP 500 ETF Trust (SPY) Fördelar: 1. Likviditet och tillgång - SPY, oavsett dollarnivå som visas ovan, förblir en extremt flytande produkt som är lättillgänglig för de flesta detaljhandelsplattformar. Medan vissa online-mäklare inte erbjuder tillgång till futureshandel, fungerar SPY som ett bra alternativ till E-mini SampP. 2. Mindre benämningar - I motsats till E-mini prissätts SPY i mycket mindre valörer (ungefär 176,00 vid tidpunkten för detta skrivande), särskilt attraktivt för dem som inte är lika intresserade av att kontrollera upp till 500 aktier i fonden, vilket är vad E-mini ungefär motsvarar. 3. Lätt att förstå - Handel med aktier har funnits eftersom alla som läser denna artikel har levt och konceptet är ganska enkelt. Med SPY strukturerad mycket som ett lager och handlas på samma plats är det inte överraskande att detaljhandlaren har antagit detta instrument med öppna armar, eftersom den uppfattade inlärningskurvan är mycket mindre än E-mini. Avslutningsvis, var vänlig notera att de åsikter jag lägger fram ovan är mina egna och uttrycks bara för att få klarhet i en fråga som blir allt vanligare kring detaljhandelskretsar. Som jag sa i början tror jag inte att det finns ett tydligt svar på frågan, eftersom varje handlare och deras stil är annorlunda. Således kommer olika instrument att presentera olika fördelar. Men jag tror faktiskt att nästa stora push av detaljhandelsinvesteraren kommer att vara på terminsmarknaden, ett direkt resultat av huvudgatan förståelse kring de olika fördelar som handel med index futures presenterar. OptionsProfits kan följas på Twitter på twitterOptionsProfits FuturesANIMAL kan följas på Twitter på twitter FuturesANIMAL Travis kan följas på Twitter på twitterTravisMcGheeHow I Day Trade SPY Många tror att dagens handel är spelande: du kan vinna för en stund, men så småningom kommer du att spränga ditt konto. Jag samtycker till att jag idag handlar SPY nästan varje dag. Dagshandel är en del av min överflödesmetod och flera strategier för att hantera min portfölj. Jag dag handlar mycket lite kapital, och jag leder vinsten till min mindre riskabla konton. Så varför stör om dagens handel är spelande Enkelt uttryckt kan jag öka mina odds för en lyckad avkastning med hjälp av pengarhanteringsteknik. Jag förväntar mig helt och hållet att jag förlorar alla pengar i min dag, eftersom det är mitt mål att multiplicera huvudstaden jag började med många gånger innan det händer. Denna strategi fungerar eftersom jag idag handlar med en liten procentandel av hela min investeringsportfölj och det belopp som jag är villig att riskera är konstant, med tanke på att jag inte försöker förena min avkastning vinst tas bort från kontot direkt. Redan i år har jag fördubblat pengarna i mitt dagskonto (inte dåligt med tanke på att vi bara är 8 veckor i året). Och eftersom denna vinst har omdirigerats, trots att jag bara förlorat handeln från och med nu skulle jag inte ha något att förlora, för jag är så att säga att leka med husens pengar. Det här är vad jag menar med penninghantering: erkänner att när som helst du kan spränga ditt konto och skydda din bas genom att motstå frestelsen att förena. Dont Compound, fick det. Men hur handlar du om dagens handel är spel, du kan hävda tekniska indikatorer och din egen expertis för att komma in och avsluta affärer med högre framgångssatser. Heres min formel för att starta daglig handel: Jag handlar bara SPY, som jag har övervakat så länge att min tarm ofta förutspår hur det kommer att röra sig. Inget skämt. När du är hyperfokuserad. Att investera i din tarm kan vara effektiv. Jag använder veckovisa alternativ för att öka hävstångseffekten och minska den kapital som krävs. Jag handlar alltid på penga samtalet eller sätter det som kommer att gå ut i slutet av veckan. Detta alternativ har normalt ett delta runt .50, vilket innebär att om SPY flyttar en 1,00 kommer alternativet att öka (eller minska) i värde med 0,50mdasha 50 returnera om alternativet du köper kostar 1,00. Jag köper bara samtal och putsmdashno fancy spreads. Jag försöker vara i handel i 40 minuter max. Visst, ibland en handel varar några timmar, men jag stänger alltid handeln i slutet av dagen oavsett vad. Jag gillar att gå in på mina affärer runt klockan 1:00 EST när det ofta är platt, nyheterna från morgonen har redan handlats på, och många handlare tar en lunchpaus. Vid 1:30 eller 2:00 flyter SPY och skakar igen. Jag går in i en handel och vet om SPY är hausse eller bearish på den dagen, och jag spenderar aldrig trenden: Om SPY skjuter upp handlar jag samtal om SPY går ner, jag handlar sätter. Om marknaden verkar flatmdashthe RSI och MACD indikatorer inte slår extremiteter under daymdashI bara stanna ut. Jag gör bara en handel per dag. Om jag handlar mer än det mest sannolikt är jag antingen kackig och tror att jag kan tjäna mer pengar eller jag försöker fixa en förlust av traditionella skador är dåliga idéer. Jag riskerar aldrig mer än 30 av min handelskonto kapital i någon handel. Ja, denna procentandel är hög, men jag riskerar bara pengar Im villig att förlora. Med det sagt är SPY stabilt så i själva verket är risken mer som 15. Om villkoren är rätt, skala jag till en handel upp till 4 gånger genomsnittet för dollarkostnaden. Jag bara skala ner, aldrig uppskattar jag köper mer när priset sjunker, och när jag stänger handeln säljer jag allting (jag tar inte ut). Jag klickar på min inmatning genom att vänta på RSI att korsa 70 eller 30 och vänta sedan på MACD-linjerna för att korsa och fortsätta i andra riktningen. Jag ser också till att MACD-histogramstängerna tydligt liknar rullande kullar, en indikator på att SPY inte är platt. Vid denna tidpunkt går jag in, och om SPY fortsätter att släppa köper jag mer på vägen ner. Efter att ha gått in i handeln ställer jag alltid ett stängningskurs, vanligtvis 20 högre än köpeskillingen. Det gör så att jag skyddar mig vid en uppåtgående spik på marknaden och befriar mig från att limmas till datorskärmen. Jag ställer inte stoppförluster. SPY är inte galen flyktig och nästan alltid har jag lite pengar kvar om en handel går emot mig. Dessutom riskerar jag aldrig mer än jag klarar av att förlora. Sluta förlusterna är dåliga eftersom ibland marknaden verkligen måste falla innan den kan hämta tillbaka. Jag har varit nere 50 för att vara uppe 20 10 minuter senare. Jag litar på min tarm till tiden min utgång (en av anledningarna till att jag inte har automatiserat denna handelsstil). Jag sätter alltid in riktning mot en 20 avkastning, men om marknaden inte accelererar minskar jag mitt mål tills det motsvarar verkligheten av vad marknaden ger. Om en handel går emot mig, väntar jag bara på en uptick och använder den möjligheten att stänga den förlorande handeln. Nästan varje dag kommer någon köpare in och skjuter SPY upp eller ner snabbare än normalt i en stor handel, men om inte jag säljer klockan 3:59 och går alla pengar. Jag har ställt dessa regler för mig själv under många års handelsdag. För att få en känsla av hur de spelar ut i den verkliga världen, låt oss gå igenom en handel som jag gjordes den 23 februari 2015. (Obs! Tiderna i grafen är PST.) Från början av dagen var marknaden bullishhdashnotice hur diagrammet pressar upp snarare än downmdashso jag letade efter samtal. Klockan 12:35 EST passerade RSI 30 linjenashmeaning SPY skulle sannolikt börja börja flytta upp igen. Jag gjorde inte ett drag ännu, men vände min uppmärksamhet åt MACD. Omkring 15 minuter korsade MACD-linjerna, vilket bekräftade att SPY var redo att röra sig upp. Observera att MACD-histogramstängerna tydligt liknar rullande kullar. Klockan 1:00 EST gick jag in i en handel genom att köpa SPY 27 februari 2015 210 Kallar till 1,19. Jag gynnades av en stor säljare som kom in direkt innan jag kom in i handeln och tryckte på SPY. Om den här händelsen hade hänt senare kunde jag ha inskalat och köpt fler samtal, men på den här dagen gjorde en öppen och en avslutande handel tricket. Jag ställer in en gränsorder för att sälja alla alternativ till ett pris på 1,43 (en 20 vinst). Vid 1:30 EST sänkte jag min gränsen till 1,37 (en 15 vinst) eftersom marknaden studsade för mycket för att jag skulle vara säker. Vid 1:40 EST kom en stor köpare in och drev SPY upp i pris. Min begränsningsorder träffades, handeln stängdes för en 15 vinst. De flesta vinnande dagarna spelar ut precis som det här exemplet. Även om jag inte räknar med stora köpare eller säljare som flyttar SPY och hjälper mig att gå in eller utträda en handel till bättre priser, händer det ofta och det är säkert trevligt när det gör det. Var inte bara en dagförare Jag har bara målade dig en vacker rosig bild av hur du kan skapa outsourcade dagskurshandel. Saken är, varje dag är annorlunda och några dåliga dagar kommer säkert att radera ditt konto. Men om du följer överflödesmetoden kan du använda dagens handelsvinster för att få avkastningen på en mindre riskabel handelsstrategi. Dagshandel är också ett bra sätt att vara förlovad med marknaden varje dag och skärpa din handelsförmåga. Sådan erfarenhet och kunskap gör dig till en bättre kreditleverantör eller köp-och-håll-investerare. Och självklart är dagens handel en rolig rush. Hjälp stödja den här bloggen, snälla dela. Nyhetsbrev
No comments:
Post a Comment